公司分析 Pennon Group Plc
1. 恢复
优点
- 股息 (6.69%) 高于行业平均水平 (5.87%)。
缺点
- 价格 (7.28 $) 高于公平估价 (0.2493 $)
- 该股票去年的回报率 (-22.08%) 低于行业平均水平 (5.61%)。
- 目前的债务水平 63.68% 已从 33.32% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.8311%）低于行业平均水平（ROE=10.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pennon Group Plc | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -1.1% | -1.5% |
| 90 天 | -15.8% | -4.4% | -0.4% |
| 1 年 | -22.1% | 5.6% | 22.5% |
PEGRF vs 部门: 去年，Pennon Group Plc 的表现明显落后于“Utilities”行业 -27.68%。
PEGRF vs 市场: 去年，Pennon Group Plc 的表现明显落后于市场 -44.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，PEGRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PEGRF 的每周波动率为 -0.4245%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.28 $) 高于公平价格 (0.2493 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.28 $）比合理价格高出 96.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21962.76) 高于整个行业的市盈率 (19.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21962.76) 高于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.58) 低于整个行业的市盈率 (1.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.58) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.02) 低于整个行业的市盈率指标 (4.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.02）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.67) 高于整个行业 (13.41)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.67) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.8311%) 低于整个行业的股本回报率 (10.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.8311%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.1664%) 低于整个行业的 ROA (3.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.1664%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.48%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.48%) 低于整个市场 (11.03%)。
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