公司分析 Petrobras Distribuidora S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.57 $) 低于公平价格 (8.24 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.53%)。
- 该股票去年的回报率 (-37.82%) 低于行业平均水平 (-26.26%)。
- 目前的债务水平 33.41% 已从 23.03% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.24%）低于行业平均水平（ROE=13.36%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Petrobras Distribuidora S.A. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | 1.3% | 0.9% |
| 90 天 | -23.1% | -9.3% | 3.3% |
| 1 年 | -37.8% | -26.3% | 21.4% |
PETRY vs 部门: 去年，Petrobras Distribuidora S.A. 的表现明显落后于“Energy”行业 -11.56%。
PETRY vs 市场: 去年，Petrobras Distribuidora S.A. 的表现明显落后于市场 -59.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，PETRY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PETRY 的每周波动率为 -0.7273%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.57 $) 低于公平价格 (8.24 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.57 $）比合理价格低 47.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.3) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.3) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.643) 低于整个行业的市盈率 (1.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.643) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3012) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3012）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11) 高于整个行业 (5.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.24%) 低于整个行业的股本回报率 (13.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.24%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.2%) 低于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.2%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.95%) 高于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.95%) 低于整个市场 (11.03%)。
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