公司分析 Parker Drilling Company
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (66.67%) 高于行业平均水平 (-24.44%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.05% 下降。
缺点
- 价格 (15 $) 高于公平估价 (13.04 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.21%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=12.01%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Parker Drilling Company | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4% | -2.1% |
| 90 天 | -26.8% | -8.7% | -7.6% |
| 1 年 | 66.7% | -24.4% | 8.6% |
PKDC vs 部门: 去年，Parker Drilling Company 的表现优于“Energy”板块 91.11%。
PKDC vs 市场: 去年，Parker Drilling Company 的表现优于市场 58.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，PKDC 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PKDC 的每周波动率为 1.28%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15 $) 高于公平价格 (13.04 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15 $）比合理价格高出 13.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (13.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (1.24)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 高于整个市场 (-9.02)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (20.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (12.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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