公司分析 Pro Medicus Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.4464%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (144.02%) 高于行业平均水平 (13.09%)。
- 目前的债务水平 0.7838% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.73% 下降。
- 公司当前效率（ROE=39.47%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 价格 (63.7 $) 高于公平估价 (6.87 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pro Medicus Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | -2.1% | -0.7% |
| 90 天 | 31.7% | 0.7% | 4.1% |
| 1 年 | 144% | 13.1% | 25.9% |
PMCUF vs 部门: 去年，Pro Medicus Limited 的表现优于“”板块 130.93%。
PMCUF vs 市场: 去年，Pro Medicus Limited 的表现优于市场 118.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，PMCUF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PMCUF 的每周波动率为 2.77%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (63.7 $) 高于公平价格 (6.87 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（63.7 $）比合理价格高出 89.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (180.83) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (180.83) 高于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (53.32) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (53.32) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (92.7) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（92.7）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (123.33) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (123.33) 高于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 28.47%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.47%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.47%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (28.2%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (28.2%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (69.14%) 高于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (69.14%) 高于整个市场 (11.03%)。
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