公司分析 Harbour Energy plc
1. 恢复
优点
- 股息 (8.95%) 高于行业平均水平 (6.66%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.01%) 高于行业平均水平 (-27.24%)。
- 目前的债务水平 7.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.62% 下降。
缺点
- 价格 (3.03 $) 高于公平估价 (0.3326 $)
- 公司当前效率（ROE=2.08%）低于行业平均水平（ROE=12.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Harbour Energy plc | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.1% | -4.3% | -2.6% |
| 90 天 | -8.5% | -12.2% | -4.7% |
| 1 年 | -9% | -27.2% | 12.9% |
PMOIF vs 部门: 去年，Harbour Energy plc 的表现优于“Energy”板块 18.23%。
PMOIF vs 市场: 去年，Harbour Energy plc 的表现明显落后于市场 -21.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，PMOIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PMOIF 的每周波动率为 -0.1733%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.03 $) 高于公平价格 (0.3326 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.03 $）比合理价格高出 89%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (96.97) 高于整个行业的市盈率 (13.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (96.97) 高于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.02) 高于整个行业的市盈率 (1.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.02) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.655) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.655）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.11) 低于整个行业 (20.57)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.11) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.08%) 低于整个行业的股本回报率 (12.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.08%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3238%) 低于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3238%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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