公司分析 Primaris Real Estate Investment Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (12.17 $) 低于公平价格 (12.8 $)
- 该股票去年的回报率 (5.91%) 高于行业平均水平 (-16.31%)。
- 公司当前效率（ROE=4.86%）高于行业平均水平（ROE=2.09%）
缺点
- 股息 (6.29%) 低于行业平均水平 (9.6%)。
- 目前的债务水平 38.07% 已从 21.59% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Primaris Real Estate Investment Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.5% | 0.7% |
| 90 天 | -11.5% | -24.3% | 2.6% |
| 1 年 | 5.9% | -16.3% | 25.8% |
PMREF vs 部门: 去年，Primaris Real Estate Investment Trust 的表现优于“Real Estate”板块 22.22%。
PMREF vs 市场: 去年，Primaris Real Estate Investment Trust 的表现明显落后于市场 -19.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，PMREF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PMREF 的每周波动率为 0.1137%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.17 $) 低于公平价格 (12.8 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12.17 $) 比合理价格略低 5.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.58) 低于整个行业的市盈率 (31.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.58) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6114) 低于整个行业的市盈率 (1.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6114) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.13) 低于整个行业的市盈率指标 (5.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.13）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.53) 低于整个行业 (114.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.53) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.86%) 高于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.86%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.62%) 高于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.62%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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