公司分析 Playmates Toys Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (14.3%) 高于行业平均水平 (3.09%)。
- 公司当前效率（ROE=2.46%）高于行业平均水平（ROE=-143.23%）
缺点
- 价格 (0.125 $) 高于公平估价 (0.0985 $)
- 该股票去年的回报率 (-4.82%) 低于行业平均水平 (15.89%)。
- 目前的债务水平 1.29% 已从 0.2735% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Playmates Toys Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | 0.1% | -0.7% |
| 90 天 | -6% | -1.8% | 4.1% |
| 1 年 | -4.8% | 15.9% | 25.9% |
PMTYF vs 部门: 去年，Playmates Toys Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -20.71%。
PMTYF vs 市场: 去年，Playmates Toys Limited 的表现明显落后于市场 -30.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，PMTYF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PMTYF 的每周波动率为 -0.0927%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.125 $) 高于公平价格 (0.0985 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.125 $）比合理价格高出 21.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.88) 低于整个行业的市盈率 (46.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.88) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.071) 高于整个行业的市盈率 (-86.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.071) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5815) 低于整个行业的市盈率指标 (6.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5815）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.2) 低于整个行业 (29.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.2) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -39.33%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-39.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-69.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.46%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.23%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.46%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.83%) 低于整个行业的 ROA (6.3%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.83%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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