公司分析 PICC Property and Casualty Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.05%) 高于行业平均水平 (13.37%)。
缺点
- 价格 (42.95 $) 高于公平估价 (30.78 $)
- 股息 (5.57%) 低于行业平均水平 (8.16%)。
- 目前的债务水平 1.38% 已从 0.4208% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.5%）低于行业平均水平（ROE=14.82%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | -1.2% | 2.7% |
| 90 天 | 7.7% | -43.5% | -4.5% |
| 1 年 | 26% | 13.4% | 10% |
PPCCY vs 部门: 去年，PICC Property and Casualty Company Limited 的表现优于“Financials”板块 12.68%。
PPCCY vs 市场: 去年，PICC Property and Casualty Company Limited 的表现优于市场 16.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，PPCCY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PPCCY 的每周波动率为 0.5009%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (42.95 $) 高于公平价格 (30.78 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（42.95 $）比合理价格高出 28.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.39) 低于整个行业的市盈率 (28.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.39) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.1093) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1093) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4129) 低于整个行业的市盈率指标 (7.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4129）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.21) 高于整个行业 (-76.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.21) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.65%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.5%) 低于整个行业的股本回报率 (14.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.5%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4927%) 低于整个行业的 ROA (60.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4927%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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