公司分析 Prosus N.V.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.94%) 高于行业平均水平 (-27.1%)。
- 公司当前效率（ROE=15.39%）高于行业平均水平（ROE=10.14%）
缺点
- 价格 (48.95 $) 高于公平估价 (29.88 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.01%)。
- 目前的债务水平 26.27% 已从 10.07% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Prosus N.V. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -14% | 2.1% |
| 90 天 | 18% | -18.7% | -11.2% |
| 1 年 | 25.9% | -27.1% | 6.9% |
PROSF vs 部门: 去年，Prosus N.V. 的表现优于“Communication Services”板块 53.04%。
PROSF vs 市场: 去年，Prosus N.V. 的表现优于市场 19.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，PROSF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PROSF 的每周波动率为 0.4989%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (48.95 $) 高于公平价格 (29.88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（48.95 $）比合理价格高出 39%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.8) 低于整个行业的市盈率 (58.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.8) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.89) 低于整个行业的市盈率 (5.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.89) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.26) 高于整个行业的市盈率指标 (5.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.26）高于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.72) 高于整个行业 (9.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.72) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.39%) 高于整个行业的股本回报率 (10.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.39%) 高于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.41%) 高于整个行业的 ROA (4.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.41%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.98%) 高于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.98%) 高于整个市场 (11.04%)。
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