公司分析 Prosus N.V.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (14.43%) 高于行业平均水平 (-11.58%)。
- 公司当前效率（ROE=15.39%）高于行业平均水平（ROE=13.98%）
缺点
- 价格 (6.82 $) 高于公平估价 (6 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.2%)。
- 目前的债务水平 26.27% 已从 0.1947% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Prosus N.V. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.8% | -13% | -1.4% |
| 90 天 | -22.2% | -21% | 0.7% |
| 1 年 | 14.4% | -11.6% | 22.3% |
PROSY vs 部门: 去年，Prosus N.V. 的表现优于“High Tech”板块 26.01%。
PROSY vs 市场: 去年，Prosus N.V. 的表现明显落后于市场 -7.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，PROSY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PROSY 的每周波动率为 0.2775%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.82 $) 高于公平价格 (6 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.82 $）比合理价格高出 12%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.98) 低于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.98) 低于整个市场的市盈率 (46.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.92) 低于整个行业的市盈率 (3.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.92) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.47) 高于整个行业的市盈率指标 (4.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.47）高于整个市场的市盈率指标（4.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.87) 高于整个行业 (12.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.87) 低于整个市场 (25.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.55%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.39%) 高于整个行业的股本回报率 (13.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.39%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.41%) 高于整个行业的 ROA (6.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.41%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.8%) 高于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.8%) 高于整个市场 (11.03%)。
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