公司分析 Petrus Resources Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.948 $) 低于公平价格 (1.18 $)
- 该股票去年的回报率 (-8.54%) 高于行业平均水平 (-27.24%)。
- 公司当前效率（ROE=12.14%）高于行业平均水平（ROE=12.01%）
缺点
- 股息 (6.39%) 低于行业平均水平 (6.66%)。
- 目前的债务水平 11.29% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Petrus Resources Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | -4.3% | -5% |
| 90 天 | -8.5% | -12.2% | -6.6% |
| 1 年 | -8.5% | -27.2% | 9.6% |
PTRUF vs 部门: 去年，Petrus Resources Ltd. 的表现优于“Energy”板块 18.7%。
PTRUF vs 市场: 去年，Petrus Resources Ltd. 的表现明显落后于市场 -18.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，PTRUF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PTRUF 的每周波动率为 -0.1643%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.948 $) 低于公平价格 (1.18 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.948 $）比合理价格低 24.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.05) 低于整个行业的市盈率 (13.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.05) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3711) 低于整个行业的市盈率 (1.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3711) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.23）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.48) 低于整个行业 (20.57)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.48) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.24%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.14%) 高于整个行业的股本回报率 (12.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.14%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.74%) 高于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.74%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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