公司分析 Pizza Pizza Royalty Corp.
1. 恢复
优点
- 股息 (6.71%) 高于行业平均水平 (6.24%)。
- 目前的债务水平 12.7% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.21% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.96%）高于行业平均水平（ROE=-143.12%）
缺点
- 价格 (10.25 $) 高于公平估价 (7.51 $)
- 该股票去年的回报率 (6.22%) 低于行业平均水平 (21.01%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pizza Pizza Royalty Corp. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 15.6% | -3.3% | 0.6% |
| 90 天 | 5.8% | 2.5% | 7% |
| 1 年 | 6.2% | 21% | 31.9% |
PZRIF vs 部门: 去年，Pizza Pizza Royalty Corp. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -14.79%。
PZRIF vs 市场: 去年，Pizza Pizza Royalty Corp. 的表现明显落后于市场 -25.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，PZRIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PZRIF 的每周波动率为 0.1196%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.25 $) 高于公平价格 (7.51 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.25 $）比合理价格高出 26.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.89) 低于整个行业的市盈率 (45.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.89) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.18) 高于整个行业的市盈率 (-86.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.18) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.47) 高于整个行业的市盈率指标 (6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.47）高于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.04) 低于整个行业 (28.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.04) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (62.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.96%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.96%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.32%) 低于整个行业的 ROA (6.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.32%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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