公司分析 Qantas Airways Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (51.42%) 高于行业平均水平 (-33.9%)。
- 公司当前效率（ROE=434.26%）高于行业平均水平（ROE=13.49%）
缺点
- 价格 (23.94 $) 高于公平估价 (9.97 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (13.86%)。
- 目前的债务水平 26.39% 已从 19.14% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Qantas Airways Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -0.5% | 0.6% |
| 90 天 | 14.4% | -37.4% | 7% |
| 1 年 | 51.4% | -33.9% | 31.9% |
QABSY vs 部门: 去年，Qantas Airways Limited 的表现优于“Industrials”板块 85.32%。
QABSY vs 市场: 去年，Qantas Airways Limited 的表现优于市场 19.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，QABSY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，QABSY 的每周波动率为 0.9889%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.94 $) 高于公平价格 (9.97 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.94 $）比合理价格高出 58.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.03) 低于整个行业的市盈率 (41.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.03) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (175.13) 高于整个行业的市盈率 (3.95)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (175.13) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.38) 低于整个行业的市盈率指标 (3.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.38）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.19) 低于整个行业 (122.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.19) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-4.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (434.26%) 高于整个行业的股本回报率 (13.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (434.26%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.1%) 高于整个行业的 ROA (4.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.1%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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