公司分析 Rubis
1. 恢复
优点
- 价格 (5.23 $) 低于公平价格 (7.11 $)
- 股息 (7.81%) 高于行业平均水平 (6.05%)。
- 公司当前效率（ROE=13.44%）高于行业平均水平（ROE=10.49%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-0.3048%) 低于行业平均水平 (10.82%)。
- 目前的债务水平 36.75% 已从 6.38% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rubis | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.7% | 6.7% | -2.7% |
| 90 天 | 9.2% | -0.4% | -0.7% |
| 1 年 | -0.3% | 10.8% | 17.1% |
RBSFY vs 部门: 去年，Rubis 的表现明显落后于“Utilities”行业 -11.12%。
RBSFY vs 市场: 去年，Rubis 的表现明显落后于市场 -17.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，RBSFY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RBSFY 的每周波动率为 -0.0059%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.23 $) 低于公平价格 (7.11 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.23 $）比合理价格低 35.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.55) 低于整个行业的市盈率 (19.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.55) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1978) 低于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1978) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0824) 低于整个行业的市盈率指标 (4.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0824）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.88) 低于整个行业 (13.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.88) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.44%) 高于整个行业的股本回报率 (10.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.44%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.57%) 高于整个行业的 ROA (3.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.57%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.79%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.79%) 低于整个市场 (11.03%)。
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