公司分析 Robertet SA
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1.14%) 高于行业平均水平 (-41.8%)。
- 公司当前效率（ROE=16.03%）高于行业平均水平（ROE=15.21%）
缺点
- 价格 (900 $) 高于公平估价 (440.32 $)
- 股息 (2.89%) 低于行业平均水平 (9.8%)。
- 目前的债务水平 33.89% 已从 17.86% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Robertet SA | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -6.8% | 0.2% |
| 90 天 | -1.1% | -48.4% | 4.1% |
| 1 年 | 1.1% | -41.8% | 25% |
RBTEF vs 部门: 去年，Robertet SA 的表现优于“Materials”板块 42.94%。
RBTEF vs 市场: 去年，Robertet SA 的表现明显落后于市场 -23.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，RBTEF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RBTEF 的每周波动率为 0.0219%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (900 $) 高于公平价格 (440.32 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（900 $）比合理价格高出 51.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.38) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.38) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.58) 高于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.58) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (7.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.32）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.85) 高于整个行业 (-13.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.85) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.13%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.03%) 高于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.03%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.05%) 高于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.05%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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