公司分析 Redbubble Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.135 $) 低于公平价格 (0.2195 $)
- 目前的债务水平 7.26% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.07% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.13%)。
- 该股票去年的回报率 (-61.22%) 低于行业平均水平 (-21.2%)。
- 公司当前效率（ROE=-16.03%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Redbubble Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | -0.8% | 4.4% |
| 90 天 | -25% | -20.6% | -9.9% |
| 1 年 | -61.2% | -21.2% | 8.5% |
RDBBF vs 部门: 去年，Redbubble Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -40.03%。
RDBBF vs 市场: 去年，Redbubble Limited 的表现明显落后于市场 -69.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，RDBBF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RDBBF 的每周波动率为 -1.18%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.135 $) 低于公平价格 (0.2195 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.135 $）比合理价格低 62.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.32) 低于整个行业的市盈率 (4.85)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.32) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2494) 低于整个行业的市盈率指标 (5.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2494）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.61) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.61) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.1505%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.1505%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-16.03%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-16.03%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.66%) 低于整个行业的 ROA (6.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.66%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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