公司分析 Regis Resources Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (88.81%) 高于行业平均水平 (-5.32%)。
缺点
- 价格 (2.32 $) 高于公平估价 (2.15 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.07%)。
- 目前的债务水平 17.2% 已从 0.2179% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-19.25%）低于行业平均水平（ROE=10.81%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Regis Resources Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.1% | 0% | 4.4% |
| 90 天 | 57.9% | -3.2% | -9.9% |
| 1 年 | 88.8% | -5.3% | 8.5% |
RGRNF vs 部门: 去年，Regis Resources Limited 的表现优于“Materials”板块 94.13%。
RGRNF vs 市场: 去年，Regis Resources Limited 的表现优于市场 80.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，RGRNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RGRNF 的每周波动率为 1.71%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.32 $) 高于公平价格 (2.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.32 $）比合理价格高出 7.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.38) 低于整个行业的市盈率 (192.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.38) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9581) 低于整个行业的市盈率 (1.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9581) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6878) 低于整个行业的市盈率指标 (6.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6878）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.73) 低于整个行业 (30.8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.73) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -40.06%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-40.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-19.25%) 低于整个行业的股本回报率 (10.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.25%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.11%) 低于整个行业的 ROA (4.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.11%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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