公司分析 Roche Holding
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (32.44%) 高于行业平均水平 (-8.3%)。
- 公司当前效率（ROE=39.22%）高于行业平均水平（ROE=13.38%）
缺点
- 价格 (43.56 $) 高于公平估价 (41.26 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 目前的债务水平 32.29% 已从 17.28% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Roche Holding | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | -7.9% | 0.5% |
| 90 天 | 22.5% | -1.9% | -5.3% |
| 1 年 | 32.4% | -8.3% | 8.7% |
RHHBY vs 部门: 去年，Roche Holding 的表现优于“Healthcare”板块 40.75%。
RHHBY vs 市场: 去年，Roche Holding 的表现优于市场 23.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，RHHBY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RHHBY 的每周波动率为 0.6239%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (43.56 $) 高于公平价格 (41.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（43.56 $）比合理价格高出 5.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.11) 低于整个行业的市盈率 (31.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.11) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7293) 低于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7293) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4014) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4014）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.49) 低于整个行业 (10.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.49) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.91%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.22%) 高于整个行业的股本回报率 (13.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.22%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.71%) 高于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.71%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.27%) 高于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.27%) 高于整个市场 (11.03%)。
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