公司分析 Roche Holding AG
1. 恢复
优点
- 股息 (3.88%) 高于行业平均水平 (1.73%)。
- 该股票去年的回报率 (27.4%) 高于行业平均水平 (-4.97%)。
- 公司当前效率（ROE=39.22%）高于行业平均水平（ROE=13.16%）
缺点
- 价格 (331.87 $) 高于公平估价 (163.74 $)
- 目前的债务水平 32.29% 已从 17.29% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 16:26 Inside the race for a COVID-19 treatment pill
2.3. 市场效率
| Roche Holding AG | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.4% | -6% | -2.2% |
| 90 天 | 17.7% | -1.3% | -3.7% |
| 1 年 | 27.4% | -5% | 13.4% |
RHHVF vs 部门: 去年，Roche Holding AG 的表现优于“Healthcare”板块 32.37%。
RHHVF vs 市场: 去年，Roche Holding AG 的表现优于市场 14.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，RHHVF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RHHVF 的每周波动率为 0.5269%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (331.87 $) 高于公平价格 (163.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（331.87 $）比合理价格高出 50.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.36) 低于整个行业的市盈率 (31.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.36) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.65) 高于整个行业的市盈率 (3.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.65) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.11) 低于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.11）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.98) 高于整个行业 (10.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.98) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.91%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-44.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.22%) 高于整个行业的股本回报率 (13.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.22%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.71%) 高于整个行业的 ROA (6.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.71%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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