公司分析 Rentokil Initial plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-2.34%) 高于行业平均水平 (-17.45%)。
缺点
- 价格 (4.59 $) 高于公平估价 (2.43 $)
- 股息 (2%) 低于行业平均水平 (10.76%)。
- 目前的债务水平 39.68% 已从 33.7% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.86%）低于行业平均水平（ROE=13.47%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rentokil Initial plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -18.5% | -3% |
| 90 天 | -11.7% | -16.8% | -4.6% |
| 1 年 | -2.3% | -17.4% | 11.9% |
RKLIF vs 部门: 去年，Rentokil Initial plc 的表现优于“Industrials”板块 15.11%。
RKLIF vs 市场: 去年，Rentokil Initial plc 的表现明显落后于市场 -14.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，RKLIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RKLIF 的每周波动率为 -0.045%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.59 $) 高于公平价格 (2.43 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.59 $）比合理价格高出 47.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.25) 低于整个行业的市盈率 (37.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.25) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.23) 低于整个行业的市盈率 (4.24)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.23) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.93) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.93）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.48) 低于整个行业 (121.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.48) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.86%) 低于整个行业的股本回报率 (13.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.86%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.36%) 低于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.36%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.5%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.5%) 低于整个市场 (11.03%)。
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