公司分析 Rakuten Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (30.41%) 高于行业平均水平 (17.27%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.2883%）高于行业平均水平（ROE=-143.38%）
缺点
- 价格 (5.79 $) 高于公平估价 (5.37 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.16%)。
- 目前的债务水平 24.19% 已从 18.84% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rakuten Group, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.3% | 1.2% | 2.8% |
| 90 天 | -8.1% | -1.4% | 2.7% |
| 1 年 | 30.4% | 17.3% | 26% |
RKUNY vs 部门: 去年，Rakuten Group, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 13.14%。
RKUNY vs 市场: 去年，Rakuten Group, Inc. 的表现优于市场 4.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，RKUNY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RKUNY 的每周波动率为 0.5847%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.79 $) 高于公平价格 (5.37 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.79 $）比合理价格高出 7.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (46.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.0072) 高于整个行业的市盈率 (-86.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0072) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.535) 低于整个行业的市盈率指标 (6.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.535）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-241.66) 低于整个行业 (29.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-241.66) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.59%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-67.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-0.2883%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.2883%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.0107%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.0107%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.06%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.06%) 低于整个市场 (11.03%)。
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