公司分析 Rolls-Royce Holdings plc
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0034 $) 低于公平价格 (0.0231 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.46%)。
- 该股票去年的回报率 (-26.09%) 低于行业平均水平 (0.158%)。
- 目前的债务水平 13.89% 已从 1.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-83.29%）低于行业平均水平（ROE=13.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.3% | 0.5% |
| 90 天 | -2.9% | 1.5% | -5.3% |
| 1 年 | -26.1% | 0.2% | 8.7% |
RLLCF vs 部门: 去年，Rolls-Royce Holdings plc 的表现明显落后于“Industrials”行业 -26.24%。
RLLCF vs 市场: 去年，Rolls-Royce Holdings plc 的表现明显落后于市场 -34.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，RLLCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RLLCF 的每周波动率为 -0.5017%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0034 $) 低于公平价格 (0.0231 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.0034 $）比合理价格低 579.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0135) 低于整个行业的市盈率 (47.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0135) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.0161) 低于整个行业的市盈率 (4.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.0161) 高于整个市场 (-8.34)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.002) 低于整个行业的市盈率指标 (2.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.002）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.4312) 低于整个行业 (121.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.4312) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -40.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-40.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-83.29%) 低于整个行业的股本回报率 (13.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-83.29%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.73%) 高于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.73%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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