公司分析 ResMed Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.7 $) 低于公平价格 (28.31 $)
- 该股票去年的回报率 (21.01%) 高于行业平均水平 (-34.63%)。
- 公司当前效率（ROE=20.99%）高于行业平均水平（ROE=12.96%）
缺点
- 股息 (1.69%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 目前的债务水平 10.66% 已从 0.3742% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ResMed Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.7% | 0.3% |
| 90 天 | 0% | -40.4% | 8.1% |
| 1 年 | 21% | -34.6% | 30.8% |
RSMDF vs 部门: 去年，ResMed Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 55.64%。
RSMDF vs 市场: 去年，ResMed Inc. 的表现明显落后于市场 -9.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，RSMDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RSMDF 的每周波动率为 0.404%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.7 $) 低于公平价格 (28.31 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（17.7 $）比合理价格低 59.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.56) 低于整个行业的市盈率 (117.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.56) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5369) 低于整个行业的市盈率 (3.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5369) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5574) 低于整个行业的市盈率指标 (8.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5574）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.03) 低于整个行业 (52.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.03) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-73.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.99%) 高于整个行业的股本回报率 (12.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.99%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.86%) 高于整个行业的 ROA (6.09%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.86%) 高于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.1%) 高于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.1%) 高于整个市场 (11.03%)。
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