公司分析 Rio Tinto Group
1. 恢复
优点
- 价格 (62.5 $) 低于公平价格 (64.08 $)
- 该股票去年的回报率 (-0.6359%) 高于行业平均水平 (-2.82%)。
- 目前的债务水平 13.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.75% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.04%）高于行业平均水平（ROE=10.98%）
缺点
- 股息 (6.57%) 低于行业平均水平 (8.92%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rio Tinto Group | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | -5.2% | -10.3% |
| 90 天 | 5.9% | 1.8% | -14.7% |
| 1 年 | -0.6% | -2.8% | -2.7% |
RTPPF vs 部门: 去年，Rio Tinto Group 的表现优于“Materials”板块 2.18%。
RTPPF vs 市场: 去年，Rio Tinto Group 的表现优于市场 2.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，RTPPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RTPPF 的每周波动率为 -0.0122%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (62.5 $) 低于公平价格 (64.08 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (62.5 $) 比合理价格略低 2.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.15) 低于整个行业的市盈率 (192.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.15) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.62) 低于整个行业的市盈率 (1.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.62) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.75) 低于整个行业的市盈率指标 (6.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.75）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.37) 低于整个行业 (30.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.37) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.04%) 高于整个行业的股本回报率 (10.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.04%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.2%) 高于整个行业的 ROA (5.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.2%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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