公司分析 Koninklijke Philips N.V.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.67%) 高于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (23.05%) 高于行业平均水平 (-7.12%)。
缺点
- 价格 (25.41 $) 高于公平估价 (7.09 $)
- 目前的债务水平 26.36% 已从 16.07% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.84%）低于行业平均水平（ROE=12.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.8% | -7% | 4.4% |
| 90 天 | -4.9% | -19.9% | -9.9% |
| 1 年 | 23.1% | -7.1% | 8.5% |
RYLPF vs 部门: 去年，Koninklijke Philips N.V. 的表现优于“Healthcare”板块 30.17%。
RYLPF vs 市场: 去年，Koninklijke Philips N.V. 的表现优于市场 14.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，RYLPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RYLPF 的每周波动率为 0.4433%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25.41 $) 高于公平价格 (7.09 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（25.41 $）比合理价格高出 72.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.49) 高于整个行业的市盈率 (35.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.49) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.89) 低于整个行业的市盈率 (3.18)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.89) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.26) 低于整个行业的市盈率指标 (3.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.26）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.59) 高于整个行业 (11.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.59) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-31.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.84%) 低于整个行业的股本回报率 (12.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.84%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.4%) 低于整个行业的 ROA (5.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.4%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.97%) 高于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.97%) 高于整个市场 (11.04%)。
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