OTC: SAML - Samsara Luggage, Inc.

六个月盈利: -32.35%
部门: Consumer Staples

公司分析 Samsara Luggage, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (40%) 高于行业平均水平 (-7.28%)。

缺点

  • 价格 (0.0161 $) 高于公平估价 (0.011 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.01%)。
  • 目前的债务水平 12200% 已从 58.65% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=6.8%）低于行业平均水平（ROE=11.8%）

类似公司

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Samsara Luggage, Inc. Consumer Staples 指数
7 天 87.2% -0.7% 0.7%
90 天 23.8% -9.2% 12%
1 年 40% -7.3% 32.4%

SAML vs 部门: 去年，Samsara Luggage, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 47.28%。

SAML vs 市场: 去年，Samsara Luggage, Inc. 的表现优于市场 7.57%。

价格稳定: 过去 3 个月，SAML 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，SAML 的每周波动率为 0.7692%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 0.9846
更多数据 SAML

3.2. 收入

EPS -0.0159
ROE 6.8%
ROA -1200%
ROIC 0%
Ebitda margin -138.23%
更多数据 SAML

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (0.0161 $) 高于公平价格 (0.011 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（0.0161 $）比合理价格高出 31.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (34.13)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.1678) 低于整个行业的市盈率 (4.2)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.1678) 高于整个市场 (-9.1)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9846) 低于整个行业的市盈率指标 (3.48)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9846）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.62) 低于整个行业 (11.52)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.62) 低于整个市场 (23.95)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.04%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.04%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-7.49%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.8%) 低于整个行业的股本回报率 (11.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.8%) 高于整个市场 (-2.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1200%) 低于整个行业的 ROA (4.83%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-1200%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (12200%) 相对于资产而言较高。

债务增加: 5 年来，债务从 58.65% 增加到 12200%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '9.01%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
10.12.2024 Andreessen Horowitz LSV Fund I
10% Owner		 销售 45.92 5 160 490 112 380
10.12.2024 AH Parallel Fund IV, L.P.
10% Owner		 销售 45.92 5 160 490 112 380
04.12.2024 Biswas Sanjit
10% Owner		 销售 55.39 701 625 12 667
04.12.2024 Bicket John
SEE REMARKS		 销售 55.38 714 900 12 909
03.12.2024 Bicket John
SEE REMARKS		 销售 53.81 4 471 130 83 091

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