公司分析 SAP SE
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (38.86%) 高于行业平均水平 (-11.56%)。
- 目前的债务水平 10.61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.7% 下降。
缺点
- 价格 (263.01 $) 高于公平估价 (32.32 $)
- 股息 (1.33%) 低于行业平均水平 (3.19%)。
- 公司当前效率（ROE=6.6%）低于行业平均水平（ROE=15.59%）
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3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (263.01 $) 高于公平价格 (32.32 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（263.01 $）比合理价格高出 87.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (63.02) 低于整个行业的市盈率 (69.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (63.02) 高于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.13) 低于整个行业的市盈率 (5.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.13) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.2) 高于整个行业的市盈率指标 (5.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.2）高于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.48) 高于整个行业 (20.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.48) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.84%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.69%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.6%) 低于整个行业的股本回报率 (15.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.6%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.05%) 低于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.05%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.65%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.65%) 低于整个市场 (11.03%)。
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