公司分析 Saputo Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (17.95 $) 高于公平估价 (5.97 $)
- 股息 (2.78%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.56%) 低于行业平均水平 (9.84%)。
- 目前的债务水平 27.95% 已从 24.25% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.74%）低于行业平均水平（ROE=17.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Saputo Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | -0.5% | 3.2% |
| 90 天 | 4% | 15.6% | -8% |
| 1 年 | -8.6% | 9.8% | 3% |
SAPIF vs 部门: 去年，Saputo Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -18.4%。
SAPIF vs 市场: 去年，Saputo Inc. 的表现明显落后于市场 -11.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，SAPIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SAPIF 的每周波动率为 -0.1646%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.95 $) 高于公平价格 (5.97 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.95 $）比合理价格高出 66.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.49) 高于整个行业的市盈率 (32.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.49) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.56) 低于整个行业的市盈率 (12.46)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.56) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6339) 低于整个行业的市盈率指标 (3.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6339）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.97) 低于整个行业 (17.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.97) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.91%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.74%) 低于整个行业的股本回报率 (17.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.74%) 低于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.85%) 低于整个行业的 ROA (6.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.85%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8%) 低于整个行业的投资回报率 (14.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8%) 低于整个市场 (11.06%)。
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