公司分析 Saipem SpA
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-8.14%) 高于行业平均水平 (-26.62%)。
- 目前的债务水平 20.71% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.81% 下降。
缺点
- 价格 (2.16 $) 高于公平估价 (0.4226 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.23%)。
- 公司当前效率（ROE=7.47%）低于行业平均水平（ROE=11.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Saipem SpA | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.7% | -2.5% | -1.2% |
| 90 天 | -7.4% | -1.7% | -6.6% |
| 1 年 | -8.1% | -26.6% | 6.9% |
SAPMF vs 部门: 去年，Saipem SpA 的表现优于“Energy”板块 18.48%。
SAPMF vs 市场: 去年，Saipem SpA 的表现明显落后于市场 -15.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，SAPMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SAPMF 的每周波动率为 -0.1565%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.16 $) 高于公平价格 (0.4226 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.16 $）比合理价格高出 80.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.36) 高于整个行业的市盈率 (13.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.36) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.22) 高于整个行业的市盈率 (1.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2466) 低于整个行业的市盈率指标 (1.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2466）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.27) 低于整个行业 (20.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.27) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.21%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3884%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.47%) 低于整个行业的股本回报率 (11.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.47%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.38%) 低于整个行业的 ROA (5.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.38%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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