公司分析 ZOZO, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (29.2 $) 低于公平价格 (32.45 $)
- 股息 (3.81%) 高于行业平均水平 (3.13%)。
- 该股票去年的回报率 (22.69%) 高于行业平均水平 (13.09%)。
- 目前的债务水平 12.36% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.86% 下降。
- 公司当前效率（ROE=54.97%）高于行业平均水平（ROE=-142.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.7% | -1.3% | 0.5% |
| 90 天 | -6.4% | 0.8% | -5.3% |
| 1 年 | 22.7% | 13.1% | 8.7% |
SATLF vs 部门: 去年，ZOZO, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 9.6%。
SATLF vs 市场: 去年，ZOZO, Inc. 的表现优于市场 13.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，SATLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SATLF 的每周波动率为 0.4363%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (29.2 $) 低于公平价格 (32.45 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (29.2 $) 比合理价格略低 11.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.94) 低于整个行业的市盈率 (45.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.94) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (14.1) 高于整个行业的市盈率 (-86.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14.1) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.06) 高于整个行业的市盈率指标 (5.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.06）高于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.87) 低于整个行业 (28.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.87) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (54.97%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (54.97%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (27.92%) 高于整个行业的 ROA (6.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (27.92%) 高于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (68.59%) 高于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (68.59%) 高于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
