公司分析 Standard Chartered PLC
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (80.38%) 高于行业平均水平 (13.37%)。
缺点
- 价格 (30.25 $) 高于公平估价 (28.69 $)
- 股息 (2.67%) 低于行业平均水平 (8.16%)。
- 目前的债务水平 15.56% 已从 11.93% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.81%）低于行业平均水平（ROE=14.82%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Standard Chartered PLC | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.9% | -1.2% | 0.5% |
| 90 天 | 19.2% | -43.5% | -5.3% |
| 1 年 | 80.4% | 13.4% | 8.7% |
SCBFY vs 部门: 去年，Standard Chartered PLC 的表现优于“Financials”板块 67.02%。
SCBFY vs 市场: 去年，Standard Chartered PLC 的表现优于市场 71.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，SCBFY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SCBFY 的每周波动率为 1.55%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.25 $) 高于公平价格 (28.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.25 $）比合理价格高出 5.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.95) 低于整个行业的市盈率 (28.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.95) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.5376) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5376) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6354) 低于整个行业的市盈率指标 (7.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6354）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (94.49) 高于整个行业 (-76.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (94.49) 高于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 64.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (64.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.81%) 低于整个行业的股本回报率 (14.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.81%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4216%) 低于整个行业的 ROA (60.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4216%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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