公司分析 Sodexo S.A.
1. 恢复
缺点
- 价格 (15.08 $) 高于公平估价 (3.06 $)
- 股息 (3.37%) 低于行业平均水平 (11.38%)。
- 该股票去年的回报率 (-33.63%) 低于行业平均水平 (-13.84%)。
- 目前的债务水平 36.39% 已从 23.44% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.04%）低于行业平均水平（ROE=13.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sodexo S.A. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.1% | -4.2% | 1.9% |
| 90 天 | -8.6% | -49.8% | 4.9% |
| 1 年 | -33.6% | -13.8% | 24.9% |
SDXAY vs 部门: 去年，Sodexo S.A. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -19.79%。
SDXAY vs 市场: 去年，Sodexo S.A. 的表现明显落后于市场 -58.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，SDXAY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SDXAY 的每周波动率为 -0.6467%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.08 $) 高于公平价格 (3.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.08 $）比合理价格高出 79.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (71.28) 高于整个行业的市盈率 (43.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (71.28) 高于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.15) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.15) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5032) 低于整个行业的市盈率指标 (3.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5032）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.28) 低于整个行业 (123.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.28) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.04%) 低于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.04%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9381%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9381%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.32%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.32%) 低于整个市场 (11.03%)。
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