公司分析 Stora Enso Oyj
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-21.71%) 高于行业平均水平 (-42.1%)。
缺点
- 价格 (9.9 $) 高于公平估价 (4.86 $)
- 股息 (0.7646%) 低于行业平均水平 (11.42%)。
- 目前的债务水平 25.08% 已从 3.73% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.59%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Stora Enso Oyj | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.2% | 1.9% |
| 90 天 | -27.5% | -49.4% | 4.9% |
| 1 年 | -21.7% | -42.1% | 24.9% |
SEOJF vs 部门: 去年，Stora Enso Oyj 的表现优于“Materials”板块 20.4%。
SEOJF vs 市场: 去年，Stora Enso Oyj 的表现明显落后于市场 -46.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，SEOJF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SEOJF 的每周波动率为 -0.4175%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.9 $) 高于公平价格 (4.86 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.9 $）比合理价格高出 50.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.52) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.52) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9166) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9166) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9608) 低于整个行业的市盈率指标 (7.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9608）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.32) 高于整个行业 (-14.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.32) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -32.7%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-32.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.59%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.59%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.9%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.9%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.16%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.16%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
