公司分析 SoftBank Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.23 $) 低于公平价格 (1.4 $)
- 股息 (38.66%) 高于行业平均水平 (9.63%)。
- 目前的债务水平 40.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.96% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.25%）高于行业平均水平（ROE=7.43%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-4.42%) 低于行业平均水平 (19.48%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SoftBank Corp. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | 6.6% | -0.4% |
| 90 天 | -4.1% | 0.1% | 1.5% |
| 1 年 | -4.4% | 19.5% | 21.8% |
SFBQF vs 部门: 去年，SoftBank Corp. 的表现明显落后于“Telecom”行业 -23.9%。
SFBQF vs 市场: 去年，SoftBank Corp. 的表现明显落后于市场 -26.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，SFBQF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SFBQF 的每周波动率为 -0.085%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.23 $) 低于公平价格 (1.4 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.23 $) 比合理价格略低 13.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.34) 低于整个行业的市盈率 (433.19)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.34) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.4) 高于整个行业的市盈率 (1.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.4) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.56) 低于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.56）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.59) 低于整个行业 (8.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.59) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.6738%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.6738%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (334.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.25%) 高于整个行业的股本回报率 (7.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.25%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.24%) 高于整个行业的 ROA (2.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.24%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.22%) 高于整个行业的投资回报率 (6.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.22%) 高于整个市场 (11.03%)。
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