公司分析 Sandfire Resources Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (16.67%) 高于行业平均水平 (-30.47%)。
缺点
- 价格 (7 $) 高于公平估价 (0.3018 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.94%)。
- 目前的债务水平 19.44% 已从 0.0745% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.8254%）低于行业平均水平（ROE=10.97%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sandfire Resources Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7% | -1.2% |
| 90 天 | 11.1% | -27.1% | -6.6% |
| 1 年 | 16.7% | -30.5% | 6.9% |
SFRRF vs 部门: 去年，Sandfire Resources Limited 的表现优于“Materials”板块 47.14%。
SFRRF vs 市场: 去年，Sandfire Resources Limited 的表现优于市场 9.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，SFRRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SFRRF 的每周波动率为 0.3205%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7 $) 高于公平价格 (0.3018 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7 $）比合理价格高出 95.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.9) 低于整个行业的市盈率 (192.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.9) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.57) 低于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.84) 低于整个行业的市盈率指标 (6.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.84）低于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.42) 低于整个行业 (31.2)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.42) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-46.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.8254%) 低于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.8254%) 低于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.4559%) 低于整个行业的 ROA (5.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.4559%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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