公司分析 SoftBank Group Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.95%) 高于行业平均水平 (10.12%)。
缺点
- 价格 (28.85 $) 高于公平估价 (28.33 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.61%)。
- 目前的债务水平 45.72% 已从 43.45% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.3%）低于行业平均水平（ROE=7.43%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SoftBank Group Corp. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | -2.5% | 1.9% |
| 90 天 | -6.5% | -10.2% | 4.9% |
| 1 年 | 30% | 10.1% | 24.9% |
SFTBY vs 部门: 去年，SoftBank Group Corp. 的表现优于“Telecom”板块 19.84%。
SFTBY vs 市场: 去年，SoftBank Group Corp. 的表现优于市场 5.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，SFTBY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SFTBY 的每周波动率为 0.5761%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.85 $) 高于公平价格 (28.33 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.85 $）比合理价格高出 1.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.82) 低于整个行业的市盈率 (433.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.82) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.494) 低于整个行业的市盈率 (1.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.494) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9678) 低于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9678）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.75) 高于整个行业 (8.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.75) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.06%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (334.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.3%) 低于整个行业的股本回报率 (7.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.3%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.5022%) 低于整个行业的 ROA (2.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.5022%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.33%) 低于整个行业的投资回报率 (6.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.33%) 低于整个市场 (11.03%)。
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