公司分析 Shionogi & Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.41 $) 低于公平价格 (34.87 $)
- 股息 (5.64%) 高于行业平均水平 (1.55%)。
- 公司当前效率（ROE=13.88%）高于行业平均水平（ROE=12.5%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-69.35%) 低于行业平均水平 (-16.32%)。
- 目前的债务水平 0.8201% 已从 0.000783% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -10.3% | 0.6% |
| 90 天 | 23.8% | -15.5% | -11.2% |
| 1 年 | -69.4% | -16.3% | 4.1% |
SGIOF vs 部门: 去年，Shionogi & Co., Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -53.03%。
SGIOF vs 市场: 去年，Shionogi & Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -73.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，SGIOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SGIOF 的每周波动率为 -1.33%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.41 $) 低于公平价格 (34.87 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（15.41 $）比合理价格低 126.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.52) 低于整个行业的市盈率 (32.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.52) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.88) 低于整个行业的市盈率 (3.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.88) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.41) 高于整个行业的市盈率指标 (3.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.41）高于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.99) 低于整个行业 (11.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.99) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.88%) 高于整个行业的股本回报率 (12.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.88%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.88%) 高于整个行业的 ROA (5.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.88%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.63%) 高于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.63%) 高于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
