公司分析 Shimadzu Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (22.52 $) 低于公平价格 (28.6 $)
- 该股票去年的回报率 (8.35%) 高于行业平均水平 (-28.05%)。
- 目前的债务水平 0.7706% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.28% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.57%)。
- 公司当前效率（ROE=12.29%）低于行业平均水平（ROE=43.96%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shimadzu Corporation | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.2% | 3.6% |
| 90 天 | 20.2% | -18.2% | -7.6% |
| 1 年 | 8.4% | -28.1% | 3.4% |
SHMZF vs 部门: 去年，Shimadzu Corporation 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 36.41%。
SHMZF vs 市场: 去年，Shimadzu Corporation 的表现优于市场 5%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHMZF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHMZF 的每周波动率为 0.1607%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.52 $) 低于公平价格 (28.6 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.52 $）比合理价格低 27%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.1) 低于整个行业的市盈率 (48.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.1) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.72) 低于整个行业的市盈率 (8.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.72) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.39) 低于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.39）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.34) 低于整个行业 (29.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.34) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-49.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.29%) 低于整个行业的股本回报率 (43.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.29%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.41%) 低于整个行业的 ROA (13.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.41%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.37%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.37%) 高于整个市场 (11.06%)。
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