公司分析 Silvergate Capital Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (212.5%) 高于行业平均水平 (-28.35%)。
缺点
- 价格 (0.505 $) 高于公平估价 (0.4482 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.82%)。
- 目前的债务水平 38.03% 已从 3.45% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-84.8%）低于行业平均水平（ROE=-43.79%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Silvergate Capital Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 98% | 4.4% | -1.4% |
| 90 天 | 98% | 0.3% | 0.8% |
| 1 年 | 212.5% | -28.4% | 21.5% |
SICP vs 部门: 去年，Silvergate Capital Corporation 的表现优于“Financials”板块 240.85%。
SICP vs 市场: 去年，Silvergate Capital Corporation 的表现优于市场 191.01%。
价格略有波动: 过去 3 个月，SICP 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，SICP 的每周波动率为 4.09%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.505 $) 高于公平价格 (0.4482 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.505 $）比合理价格高出 11.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (27.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8247) 高于整个行业的市盈率 (-29.56)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8247) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (-0.531) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（-0.531）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.2743) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.2743) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -740.41%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-740.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (102.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-84.8%) 低于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-84.8%) 低于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.86%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.86%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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