公司分析 Shimao Group Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.062 $) 低于公平价格 (0.0939 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.49%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.64%) 低于行业平均水平 (-30.25%)。
- 目前的债务水平 121.02% 已从 8.29% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-143.43%）低于行业平均水平（ROE=1.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 天 | 0% | -39.9% | 7.5% |
| 1 年 | -43.6% | -30.2% | 28.2% |
SIOPF vs 部门: 去年，Shimao Group Holdings Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -13.39%。
SIOPF vs 市场: 去年，Shimao Group Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -71.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，SIOPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SIOPF 的每周波动率为 -0.8392%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.062 $) 低于公平价格 (0.0939 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.062 $）比合理价格低 51.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.65) 低于整个行业的市盈率 (25.76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.65) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2285) 低于整个行业的市盈率 (0.6983)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2285) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1945) 低于整个行业的市盈率指标 (4.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1945）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-142.16) 低于整个行业 (110.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-142.16) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -57.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-57.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (39.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-143.43%) 低于整个行业的股本回报率 (1.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-143.43%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.89%) 低于整个行业的 ROA (9.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.89%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.29%) 高于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.29%) 低于整个市场 (11.03%)。
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