公司分析 SLC Agrícola S.A.
1. 恢复
缺点
- 价格 (3.49 $) 高于公平估价 (3.16 $)
- 股息 (7.23%) 低于行业平均水平 (9.01%)。
- 该股票去年的回报率 (-59.9%) 低于行业平均水平 (-6.55%)。
- 目前的债务水平 29.71% 已从 7.38% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.75%）低于行业平均水平（ROE=11.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6% | -8% | 0.4% |
| 90 天 | -16.1% | -10.6% | 8% |
| 1 年 | -59.9% | -6.6% | 28.4% |
SLCJY vs 部门: 去年，SLC Agrícola S.A. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -53.35%。
SLCJY vs 市场: 去年，SLC Agrícola S.A. 的表现明显落后于市场 -88.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，SLCJY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SLCJY 的每周波动率为 -1.15%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.49 $) 高于公平价格 (3.16 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.49 $）比合理价格高出 9.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.06) 低于整个行业的市盈率 (34.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.06) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3542) 低于整个行业的市盈率 (4.2)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3542) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.36) 低于整个行业的市盈率指标 (3.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.36）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.86) 高于整个行业 (11.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.86) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.75%) 低于整个行业的股本回报率 (11.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.75%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.16%) 低于整个行业的 ROA (4.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.16%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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