公司分析 Smurfit Kappa Group Plc
1. 恢复
优点
- 股息 (3.93%) 高于行业平均水平 (2.55%)。
- 该股票去年的回报率 (19.78%) 高于行业平均水平 (-46.76%)。
- 目前的债务水平 28.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.07% 下降。
缺点
- 价格 (49.11 $) 高于公平估价 (40.86 $)
- 公司当前效率（ROE=15.07%）低于行业平均水平（ROE=44.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.2% | -40.4% | -3% |
| 90 天 | -10.3% | -36.1% | -4.6% |
| 1 年 | 19.8% | -46.8% | 11.9% |
SMFTF vs 部门: 去年，Smurfit Kappa Group Plc 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 66.54%。
SMFTF vs 市场: 去年，Smurfit Kappa Group Plc 的表现优于市场 7.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，SMFTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SMFTF 的每周波动率为 0.3804%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (49.11 $) 高于公平价格 (40.86 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（49.11 $）比合理价格高出 16.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.04) 低于整个行业的市盈率 (47.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.04) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.8) 低于整个行业的市盈率 (8.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.8) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8072) 低于整个行业的市盈率指标 (4.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8072）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.52) 低于整个行业 (29.24)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.52) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.97%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-62.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.07%) 低于整个行业的股本回报率 (44.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.07%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.35%) 低于整个行业的 ROA (13.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.35%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.17%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.17%) 低于整个市场 (11.03%)。
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