公司分析 Shimano Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.3 $) 低于公平价格 (36.61 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.43%) 低于行业平均水平 (-8.15%)。
- 目前的债务水平 0.3891% 已从 0.2179% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.63%）低于行业平均水平（ROE=11.94%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shimano Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | -0% | 0.2% |
| 90 天 | -27.8% | -14.5% | 4.1% |
| 1 年 | -12.4% | -8.2% | 25% |
SMNNY vs 部门: 去年，Shimano Inc. 的表现略低于“Consumer Staples”行业 -4.27%。
SMNNY vs 市场: 去年，Shimano Inc. 的表现明显落后于市场 -37.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，SMNNY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SMNNY 的每周波动率为 -0.239%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.3 $) 低于公平价格 (36.61 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（17.3 $）比合理价格低 111.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.25) 低于整个行业的市盈率 (34.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.25) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.248) 低于整个行业的市盈率 (4.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.248) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4194) 低于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4194）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.71) 低于整个行业 (11.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.71) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.63%) 低于整个行业的股本回报率 (11.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.63%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.01%) 高于整个行业的 ROA (4.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.01%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.31%) 高于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.31%) 高于整个市场 (11.03%)。
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