公司分析 Smoore International Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (16.02%) 高于行业平均水平 (8.37%)。
- 该股票去年的回报率 (103.66%) 高于行业平均水平 (0.161%)。
- 目前的债务水平 4.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 77.6% 下降。
缺点
- 价格 (1.22 $) 高于公平估价 (0.6115 $)
- 公司当前效率（ROE=7.71%）低于行业平均水平（ROE=14.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Smoore International Holdings Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -3.6% | -2.1% |
| 90 天 | -0% | -44.7% | -5.4% |
| 1 年 | 103.7% | 0.2% | 12.1% |
SMORF vs 部门: 去年，Smoore International Holdings Limited 的表现优于“Financials”板块 103.5%。
SMORF vs 市场: 去年，Smoore International Holdings Limited 的表现优于市场 91.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，SMORF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SMORF 的每周波动率为 1.99%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.22 $) 高于公平价格 (0.6115 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.22 $）比合理价格高出 49.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (141.39) 高于整个行业的市盈率 (27.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (141.39) 高于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.9) 高于整个行业的市盈率 (-29.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.9) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (20.83) 高于整个行业的市盈率指标 (7.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（20.83）高于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (132.76) 高于整个行业 (-76.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (132.76) 高于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.62%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.71%) 低于整个行业的股本回报率 (14.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.71%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.47%) 低于整个行业的 ROA (60.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.47%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.64%) 高于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.64%) 高于整个市场 (11.03%)。
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