公司分析 Senior plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.91%) 高于行业平均水平 (-48.59%)。
- 目前的债务水平 27.01% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.64% 下降。
缺点
- 价格 (2.05 $) 高于公平估价 (1.07 $)
- 股息 (1.73%) 低于行业平均水平 (5.93%)。
- 公司当前效率（ROE=6.25%）低于行业平均水平（ROE=13.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Senior plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -46.9% | 2.1% |
| 90 天 | 4.3% | -46.2% | -11.2% |
| 1 年 | 2.9% | -48.6% | 6.9% |
SNIRF vs 部门: 去年，Senior plc 的表现优于“Industrials”板块 51.5%。
SNIRF vs 市场: 去年，Senior plc 的表现略低于市场 -3.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNIRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNIRF 的每周波动率为 0.056%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.05 $) 高于公平价格 (1.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.05 $）比合理价格高出 47.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.63) 低于整个行业的市盈率 (47.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.63) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.41) 低于整个行业的市盈率 (4.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.41) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6794) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6794）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个行业 (119.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.57%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.25%) 低于整个行业的股本回报率 (13.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.25%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.89%) 低于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.89%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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