公司分析 STEP Energy Services Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-11.44%) 高于行业平均水平 (-21.52%)。
- 目前的债务水平 14.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.38% 下降。
缺点
- 价格 (2.87 $) 高于公平估价 (0.2257 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.17%)。
- 公司当前效率（ROE=0.4187%）低于行业平均水平（ROE=11.55%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| STEP Energy Services Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -4.5% | 2.8% |
| 90 天 | -22.5% | -2.8% | -11.7% |
| 1 年 | -11.4% | -21.5% | 7% |
SNVVF vs 部门: 去年，STEP Energy Services Ltd. 的表现优于“Energy”板块 10.08%。
SNVVF vs 市场: 去年，STEP Energy Services Ltd. 的表现明显落后于市场 -18.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNVVF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNVVF 的每周波动率为 -0.2199%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.87 $) 高于公平价格 (0.2257 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.87 $）比合理价格高出 92.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (179.73) 高于整个行业的市盈率 (12.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (179.73) 高于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8547) 低于整个行业的市盈率 (1.2)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8547) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3316) 低于整个行业的市盈率指标 (1.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3316）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.09) 低于整个行业 (20.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.09) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.23%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (30.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.4187%) 低于整个行业的股本回报率 (11.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.4187%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2546%) 低于整个行业的 ROA (5.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2546%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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