公司分析 Sunny Optical Technology
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.45%) 高于行业平均水平 (-37.84%)。
- 目前的债务水平 11.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.31% 下降。
缺点
- 价格 (79.6 $) 高于公平估价 (13.17 $)
- 股息 (0.4464%) 低于行业平均水平 (64.27%)。
- 公司当前效率（ROE=4.9%）低于行业平均水平（ROE=15.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sunny Optical Technology | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 15.8% | 4.7% | -1.4% |
| 90 天 | 48.7% | -33.6% | 0.8% |
| 1 年 | 36.4% | -37.8% | 21.5% |
SOTGY vs 部门: 去年，Sunny Optical Technology 的表现优于“Technology”板块 74.28%。
SOTGY vs 市场: 去年，Sunny Optical Technology 的表现优于市场 14.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOTGY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOTGY 的每周波动率为 0.7009%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (79.6 $) 高于公平价格 (13.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（79.6 $）比合理价格高出 83.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (642.12) 高于整个行业的市盈率 (73.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (642.12) 高于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (30.85) 高于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (30.85) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (22.28) 高于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（22.28）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (177.22) 高于整个行业 (22.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (177.22) 高于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.9%) 低于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.9%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.19%) 低于整个行业的 ROA (6.81%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.19%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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