公司分析 Sunac Services Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.168 $) 低于公平价格 (0.2864 $)
- 股息 (203.39%) 高于行业平均水平 (9.45%)。
- 目前的债务水平 1.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.53% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-53.22%) 低于行业平均水平 (-17.43%)。
- 公司当前效率（ROE=-7.24%）低于行业平均水平（ROE=2.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sunac Services Holdings Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.1% | 2.6% |
| 90 天 | 0% | -5.1% | 4.4% |
| 1 年 | -53.2% | -17.4% | 25.6% |
SSHLF vs 部门: 去年，Sunac Services Holdings Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -35.79%。
SSHLF vs 市场: 去年，Sunac Services Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -78.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，SSHLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SSHLF 的每周波动率为 -1.02%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.168 $) 低于公平价格 (0.2864 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.168 $）比合理价格低 70.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.22) 低于整个行业的市盈率 (31.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.22) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.92) 高于整个行业的市盈率 (1.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.92) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.91) 高于整个行业的市盈率指标 (5.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.91）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (168.17) 高于整个行业 (117.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (168.17) 高于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -34.23%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-34.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.24%) 低于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.24%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.75%) 低于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.75%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.69%) 高于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.69%) 高于整个市场 (11.03%)。
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