公司分析 Santos Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (4.45 $) 低于公平价格 (6.13 $)
- 股息 (6.43%) 高于行业平均水平 (6.26%)。
- 目前的债务水平 22.57% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.2% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-37.14%) 低于行业平均水平 (-20.37%)。
- 公司当前效率（ROE=7.94%）低于行业平均水平（ROE=11.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Santos Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -7.5% | 3.2% |
| 90 天 | -26.7% | -1.2% | -8% |
| 1 年 | -37.1% | -20.4% | 3% |
STOSF vs 部门: 去年，Santos Limited 的表现明显落后于“Energy”行业 -16.77%。
STOSF vs 市场: 去年，Santos Limited 的表现明显落后于市场 -40.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，STOSF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STOSF 的每周波动率为 -0.7143%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.45 $) 低于公平价格 (6.13 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.45 $）比合理价格低 37.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.42) 低于整个行业的市盈率 (13.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.42) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8995) 低于整个行业的市盈率 (1.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8995) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.59) 高于整个行业的市盈率指标 (1.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.59）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.13) 低于整个行业 (20.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.13) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -72.81%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-72.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3884%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.94%) 低于整个行业的股本回报率 (11.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.94%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.12%) 低于整个行业的 ROA (5.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.12%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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