公司分析 Seven & i Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.75 $) 低于公平价格 (14.7 $)
缺点
- 股息 (1.28%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.9%) 低于行业平均水平 (1.98%)。
- 目前的债务水平 36.28% 已从 19.07% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.25%）低于行业平均水平（ROE=17.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.5% | -10.3% |
| 90 天 | -27.2% | 8.6% | -14.7% |
| 1 年 | -10.9% | 2% | -2.7% |
SVNDF vs 部门: 去年，Seven & i Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -12.88%。
SVNDF vs 市场: 去年，Seven & i Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -8.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，SVNDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SVNDF 的每周波动率为 -0.2096%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.75 $) 低于公平价格 (14.7 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12.75 $) 比合理价格略低 15.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个行业的市盈率 (32.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.46) 低于整个行业的市盈率 (12.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.46) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4954) 低于整个行业的市盈率指标 (3.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4954）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.43) 低于整个行业 (17.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.43) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.5901%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.5901%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.25%) 低于整个行业的股本回报率 (17.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.25%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.12%) 低于整个行业的 ROA (6.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.12%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.89%) 低于整个行业的投资回报率 (14.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.89%) 低于整个市场 (11.06%)。
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